MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD

• % 2025 -2,57%
• Ranking 554/627
• Fecha 23/07/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 180,726590 EUR

Patrimonio (miles de euros): 430.001,81

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,57%	17,59%	11,15%	1,78%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	554/627	160/613	323/601	55/566
Quintil	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,46%	7,71%	5,15%	27,07%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%
Ranking	423/628	425/628	402/622	302/585
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 465/618

Quintil: 4

Volatilidad: 14,30%

Ranking: 139/618

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837125

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD