MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD
- % 202418,74%
- Ranking150/625
- Fecha21/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 187,307619 EUR
Patrimonio (miles de euros):406.137,68
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,70%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | 18,74% | 11,15% | 1,78% | 32,65% |
Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
Ranking | 150/625 | 331/613 | 56/579 | 52/538 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
Fondo | 4,80% | 10,10% | 23,66% | 35,73% |
Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% |
Ranking | 26/635 | 24/631 | 168/625 | 42/576 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 360/626
Quintil: 3
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 485/626
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1069837125
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD