MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD

• % 2024 11,81%
• Ranking 294/624
• Fecha 04/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 176,375642 EUR

Patrimonio (miles de euros): 381.259,67

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,81%	11,15%	1,78%	32,65%
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	294/624	331/612	56/580	52/539
Quintil	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,12%	4,36%	17,47%	29,21%
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%
Ranking	119/633	240/630	333/624	66/575
Quintil	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 359/625

Quintil: 3

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 484/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837125

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD