MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD

• % 2026 2,05%
• Ranking 309/583
• Fecha 02/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 193,422993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 448.858,21

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,05%	2,18%	17,59%	11,15%
Categoría	3,17%	9,47%	15,14%	12,09%
Ranking	309/583	528/585	141/571	293/559
Quintil	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,23%	-0,57%	16,57%	32,80%
Categoría	-1,25%	1,38%	18,49%	39,72%
Ranking	148/576	338/583	396/583	342/562
Quintil	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 511/586

Quintil: 5

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 400/586

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837125

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR