MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD

• % 2025 1,22%
• Ranking 545/611
• Fecha 18/12/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 187,754928 EUR

Patrimonio (miles de euros): 426.192,25

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,22%	17,59%	11,15%	1,78%
Categoría	8,13%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	545/611	152/597	312/585	55/551
Quintil	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,38%	3,13%	2,23%	33,13%
Categoría	1,95%	2,78%	7,22%	40,17%
Ranking	325/612	320/612	520/611	359/585
Quintil	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 548/610

Quintil: 5

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 163/610

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837125

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD