MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) BH EUR
- % 2026-0,74%
- Ranking2427/2761
- Fecha12/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad con un riesgo limitado, considerando la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y obligaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de alto rendimiento, así como bonos CoCo, bonos híbridos, valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. Al menos dos tercios de las inversiones tienen una calificación de al menos BBB- (‘Grado de Inversión’).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.756,78
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,74% | 4,84% | 1,17% | 3,68% |
| Categoría | 0,74% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2427/2761 | 388/2745 | 1892/2660 | 1292/2560 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,15% | -0,50% | 2,80% | 9,27% |
| Categoría | -0,32% | 1,04% | 1,97% | 5,78% |
| Ranking | 2078/2767 | 2437/2757 | 862/2745 | 1088/2570 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 555/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 2575/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1079021983
Fecha de constitución: 16/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
