EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A EUR (H) CAP
- % 20253,42%
- Ranking1023/2180
- Fecha25/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 122,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.812,13
Fecha: 25/11/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,42% | 8,01% | 11,07% | -18,24% |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1023/2180 | 751/2137 | 297/2086 | 1551/2019 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,75% | 0,42% | 2,82% | 27,45% |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% |
| Ranking | 1249/2219 | 2011/2217 | 969/2175 | 251/2070 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1233/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 1975/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015693
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
