EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A EUR (H) CAP

• % 2026 0,11%
• Ranking 1899/2215
• Fecha 06/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 123,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.649,05

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,11%	3,77%	8,01%	11,07%
Categoría	0,63%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1899/2215	985/2176	749/2132	297/2081
Quintil	5	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,29%	0,96%	3,66%	23,00%
Categoría	0,66%	2,58%	3,26%	14,85%
Ranking	1660/2215	1626/2213	1014/2176	449/2081
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 988/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 1861/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015693

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.