EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT B USD DIS
- % 20266,11%
- Ranking22/384
- Fecha31/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 105,189377 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.484,28
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 6,11% | -10,27% | 11,33% | 3,35% |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 22/384 | 368/373 | 132/347 | 235/324 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,08% | 2,82% | 1,35% | 3,99% |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% |
| Ranking | 157/388 | 40/387 | 295/378 | 280/343 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 291/378
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 35/378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015776
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
