EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP
- % 20253,34%
- Ranking798/2198
- Fecha03/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 140,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.503,04
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,34% | 8,60% | 11,48% | -17,72% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 798/2198 | 699/2154 | 256/2103 | 1499/2036 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,06% | 1,49% | 3,39% | 32,30% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% |
| Ranking | 1987/2217 | 1795/2215 | 654/2188 | 213/2085 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 676/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 2023/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1080016071
Fecha de constitución: 10/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
