UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR
- % 20250,68%
- Ranking603/2826
- Fecha22/04/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.766,44
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,68% | 0,30% | 6,73% | -5,81% |
| Categoría | -1,87% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 603/2826 | 2094/2738 | 594/2634 | 696/2515 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,42% | 0,34% | 0,86% | 2,39% |
| Categoría | -1,96% | -2,11% | 1,30% | -3,70% |
| Ranking | 891/2834 | 894/2827 | 1453/2754 | 1019/2539 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 2289/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 2269/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088686941
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
