EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE Z EUR

  • % 2026-0,09%
  • Ranking994/1293
  • Fecha29/07/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado en cualquier periodo de cuatro años (rentabilidad absoluta). El fondo invierte, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales y en instrumentos del mercado monetario denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión y se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China y otros mercados emergentes. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos del gobierno italiano con cualquier calificación crediticia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):435.569,50

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,09%3,53%1,74%5,92%
Categoría2,82%3,95%8,62%6,31%
Ranking994/1293524/12811072/1263493/1160
Quintil4353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,00%0,28%1,50%11,44%
Categoría-0,98%1,84%5,88%19,16%
Ranking734/1304848/1300974/1291834/1249
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1016/1300

Quintil: 4

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1144/1300

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1090960326

Fecha de constitución: 28/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR