RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND O CAP USD
- % 202627,00%
- Ranking23/516
- Fecha29/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 242,830931 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.154,18
Fecha: 29/07/2026
1 día: -1,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 27,00% | 20,71% | 17,12% | -0,67% |
| Categoría | 15,07% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 23/516 | 60/507 | 157/511 | 241/497 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -12,37% | 0,00% | 48,88% | 77,10% |
| Categoría | -6,53% | 2,50% | 24,51% | 39,91% |
| Ranking | 481/516 | 405/516 | 1/515 | 11/498 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,38%
Ranking: 14/520
Quintil: 1
Volatilidad: 28,50%
Ranking: 47/520
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671026
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
