RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD
- % 202635,70%
- Ranking55/573
- Fecha11/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 234,484213 EUR
Patrimonio (miles de euros):113,62
Fecha: 11/09/2026
1 día: -1,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 35,70% | 19,87% | 16,18% | -1,45% |
| Categoría | 21,58% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 55/573 | 77/544 | 208/545 | 289/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,26% | -1,90% | 50,06% | 92,80% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 27,11% | 53,35% |
| Ranking | 381/581 | 543/581 | 7/562 | 30/522 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,17%
Ranking: 12/569
Quintil: 1
Volatilidad: 32,05%
Ranking: 42/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671299
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
