RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD
- % 202624,81%
- Ranking57/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 215,664169 EUR
Patrimonio (miles de euros):104,50
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,81% | 19,87% | 16,18% | -1,45% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 57/516 | 72/507 | 186/511 | 276/497 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -15,65% | -1,52% | 45,20% | 70,86% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 491/516 | 440/516 | 4/515 | 22/498 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,32%
Ranking: 15/520
Quintil: 1
Volatilidad: 28,44%
Ranking: 49/520
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671299
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
