RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD

• % 2026 34,90%
• Ranking 40/576
• Fecha 26/08/2026

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 233,113806 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112,95

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	34,90%	19,87%	16,18%	-1,45%
Categoría	21,42%	12,72%	12,65%	-0,84%
Ranking	40/576	78/547	209/548	289/521
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,84%	6,44%	53,83%	94,23%
Categoría	2,02%	-0,21%	30,02%	55,85%
Ranking	556/584	52/584	5/567	29/525
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,19%

Ranking: 3/572

Quintil: 1

Volatilidad: 32,03%

Ranking: 42/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671299

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD