BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE CAP
- % 20268,56%
- Ranking10/188
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 100,670965 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,66
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 8,56% | -6,50% | 10,20% | -1,75% |
| Categoría | 6,19% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 10/188 | 95/177 | 70/168 | 59/168 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,32% | 4,56% | 8,71% | 13,98% |
| Categoría | 0,11% | 3,31% | 6,20% | 10,53% |
| Ranking | 37/188 | 10/188 | 48/188 | 41/168 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 55/188
Quintil: 2
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 74/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107609
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
