XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF 1D
- % 20250,74%
- Ranking171/246
- Fecha23/12/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de los bonos corporativos denominados en euros, de mayor tamaño y más líquidos, de categoría inferior a la de inversión (con una calificación inferior a Baa3/ BBB-, de alto rendimiento), emitidos tanto por emisores de la Eurozona como de fuera de ella, que tengan un plazo de vencimiento restante mínimo de 1 año y de hasta 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,653000 EUR
Patrimonio (miles de euros):248.263,89
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,74% | -0,36% | 0,09% | -9,35% |
| Categoría | 2,48% | 5,35% | 8,55% | -11,54% |
| Ranking | 171/246 | 241/242 | 237/237 | 64/230 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,44% | 0,93% | 0,81% | 0,56% |
| Categoría | 0,47% | 0,25% | 2,52% | 16,37% |
| Ranking | 174/246 | 20/246 | 171/246 | 234/237 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 172/246
Quintil: 4
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 76/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1109939865
Fecha de constitución: 08/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
