STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I EUR CAP
- % 20266,59%
- Ranking1150/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 15,565500 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.650,29
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,59% | 7,65% | 9,63% | 10,93% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 1150/2321 | 621/2204 | 789/1998 | 323/1915 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,50% | 2,64% | 6,65% | 37,04% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 1473/2399 | 730/2396 | 1093/2306 | 565/1939 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 975/2328
Quintil: 3
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 1733/2326
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178154
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
