FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

  • % 20256,66%
  • Ranking8/431
  • Fecha26/11/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.469.765,12

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,66%-0,73%2,63%-14,77%
Categoría-2,77%5,77%1,78%-6,81%
Ranking8/431371/422118/413336/403
Quintil1525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,22%1,85%5,37%7,88%
Categoría0,32%2,12%-2,42%2,09%
Ranking233/433244/43315/43176/414
Quintil3311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 30/431

Quintil: 1

Volatilidad: 3,70%

Ranking: 366/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR