STATE STREET ASIA PACIFIC VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
- % 202623,74%
- Ranking70/125
- Fecha11/09/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de Asia Pacífico. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,452036 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.268,79
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 23,74% | 17,92% | · | · |
| Categoría | 26,34% | 17,00% | 13,69% | 3,76% |
| Ranking | 70/125 | 42/112 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 1,52% | 4,19% | 32,47% | · |
| Categoría | 1,51% | 2,99% | 33,16% | 70,45% |
| Ranking | 55/132 | 66/132 | 52/113 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 68/113
Quintil: 4
Volatilidad: 18,73%
Ranking: 94/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224911
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
