STATE STREET SWITZERLAND SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR CAP
- % 20269,63%
- Ranking31/81
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de valores suizo. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable suiza.
Referencia:MSCI Switzerland Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 22,977400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.151,25
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 9,63% | 16,77% | 3,50% | 9,60% |
| Categoría | 9,41% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 31/81 | 25/78 | 48/77 | 56/76 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -0,10% | 6,50% | 20,70% | 32,61% |
| Categoría | -0,11% | 7,40% | 18,39% | 33,02% |
| Ranking | 39/81 | 59/81 | 17/79 | 47/76 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 16/79
Quintil: 2
Volatilidad: 14,20%
Ranking: 7/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1159239513
Fecha de constitución: 28/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
