EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES K USD (H) CAP
- % 202411,92%
- Ranking93/349
- Fecha21/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (USD) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 160,573817 EUR
Patrimonio (miles de euros):635,87
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 11,92% | 1,98% | -10,36% | 4,86% |
| Categoría | 7,73% | 6,07% | -16,13% | 1,85% |
| Ranking | 93/349 | 304/332 | 75/318 | 103/296 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 5,36% | 12,17% | 14,90% | -0,78% |
| Categoría | 2,30% | 6,72% | 12,23% | -6,91% |
| Ranking | 34/349 | 39/349 | 102/349 | 115/335 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 266/349
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 83/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1160354640
Fecha de constitución: 03/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
