EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES I EUR CAP
- % 20245,38%
- Ranking212/349
- Fecha20/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.609,63
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 5,38% | 3,86% | -17,59% | -3,88% |
| Categoría | 6,93% | 6,07% | -16,13% | 1,85% |
| Ranking | 212/349 | 218/332 | 219/318 | 281/296 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,14% | 5,36% | 9,42% | -12,84% |
| Categoría | 1,44% | 5,73% | 11,65% | -8,26% |
| Ranking | 120/349 | 182/349 | 238/349 | 258/335 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 240/349
Quintil: 4
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 51/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1160355373
Fecha de constitución: 17/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
