BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
- % 202418,47%
- Ranking10/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 189,646562 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 18,47% | 4,01% | -7,49% | 14,51% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 10/2808 | 1296/2703 | 951/2570 | 18/2316 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,68% | 9,51% | 22,61% | 13,50% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 423/2865 | 24/2836 | 12/2803 | 229/2515 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 72/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 1787/2788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
