BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
- % 20262,05%
- Ranking544/2761
- Fecha16/03/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 192,211187 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/03/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,05% | -2,33% | 20,47% | 4,01% |
| Categoría | 0,80% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 544/2761 | 1630/2745 | 14/2660 | 1221/2560 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,13% | 2,73% | 3,67% | 29,84% |
| Categoría | -0,46% | 1,15% | 2,04% | 5,87% |
| Ranking | 772/2767 | 461/2757 | 536/2745 | 71/2570 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1633/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 44/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
