BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
- % 20265,88%
- Ranking127/2923
- Fecha05/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,428769 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,88% | -2,33% | 20,47% | 4,01% |
| Categoría | 1,44% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 127/2923 | 1580/2733 | 35/2541 | 1219/2394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,24% | 4,03% | 8,27% | 34,86% |
| Categoría | -0,35% | 1,14% | 2,06% | 7,67% |
| Ranking | 955/3004 | 37/2977 | 107/2844 | 38/2480 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 143/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 710/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
