BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
- % 2026-0,54%
- Ranking2132/2923
- Fecha04/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,171515 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,54% | -8,84% | 12,25% | -3,35% |
| Categoría | 1,42% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2132/2923 | 2519/2733 | 276/2541 | 2298/2394 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,06% | -1,89% | 1,75% | 9,94% |
| Categoría | -0,36% | 1,20% | 2,14% | 7,65% |
| Ranking | 624/3004 | 2842/2977 | 1309/2842 | 1139/2480 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1750/2851
Quintil: 4
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 723/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
