BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD
- % 20265,67%
- Ranking128/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 188,480627 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,67% | -2,22% | 20,60% | 4,13% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 128/2923 | 1566/2733 | 30/2541 | 1195/2394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,75% | 4,01% | 7,29% | 35,78% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 1160/3004 | 47/2976 | 130/2838 | 29/2479 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 132/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 707/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204875
Fecha de constitución: 26/11/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
