ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
- % 202638,94%
- Ranking50/519
- Fecha15/06/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 2.189,230637 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.511,87
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 38,94% | 17,12% | 10,56% | -0,09% |
| Categoría | 24,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 50/519 | 127/514 | 396/518 | 220/504 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,24% | 25,98% | 62,10% | 77,96% |
| Categoría | 5,74% | 18,02% | 41,49% | 51,02% |
| Ranking | 217/519 | 94/506 | 74/518 | 93/489 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,48%
Ranking: 69/524
Quintil: 1
Volatilidad: 25,25%
Ranking: 169/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
