ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
- % 202620,79%
- Ranking147/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.903,311258 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.616,04
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 20,79% | 17,12% | 10,56% | -0,09% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 147/516 | 124/507 | 392/511 | 220/497 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -13,31% | 0,37% | 34,41% | 54,40% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 452/516 | 395/516 | 122/515 | 138/498 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,34%
Ranking: 69/520
Quintil: 1
Volatilidad: 25,46%
Ranking: 163/520
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
