ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
- % 202633,59%
- Ranking92/573
- Fecha11/09/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 2.104,891304 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.616,04
Fecha: 11/09/2026
1 día: -1,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 33,59% | 17,12% | 10,56% | -0,09% |
| Categoría | 21,58% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 92/573 | 136/544 | 425/545 | 233/520 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,29% | 1,04% | 41,88% | 76,16% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 27,11% | 53,35% |
| Ranking | 59/581 | 446/581 | 75/562 | 154/522 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,43%
Ranking: 130/569
Quintil: 2
Volatilidad: 27,57%
Ranking: 155/566
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
