ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
- % 20252,07%
- Ranking195/1067
- Fecha25/06/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.373,159165 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.312,09
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,07% | 10,56% | -0,09% | -17,24% |
| Categoría | -2,41% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 195/1067 | 855/1066 | 556/1042 | 714/1020 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,67% | 1,28% | 3,79% | 5,92% |
| Categoría | 0,78% | 0,11% | 1,29% | 12,50% |
| Ranking | 474/1070 | 438/1065 | 409/1064 | 684/1028 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 612/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 12,94%
Ranking: 734/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
