ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
- % 202514,23%
- Ranking205/1022
- Fecha15/12/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.536,841657 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.149,16
Fecha: 15/12/2025
1 día: -1,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,23% | 10,56% | -0,09% | -17,24% |
| Categoría | 4,81% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 205/1022 | 825/1020 | 542/1000 | 686/978 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,39% | 2,86% | 13,44% | 24,17% |
| Categoría | -1,62% | 2,02% | 2,88% | 21,68% |
| Ranking | 169/1035 | 253/1033 | 181/1022 | 424/986 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 216/1036
Quintil: 2
Volatilidad: 12,22%
Ranking: 656/1025
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
