SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS AUD (HEDGED)
- % 202622,73%
- Ranking7/2017
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,143561 EUR
Patrimonio (miles de euros):572,94
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 22,73% | 18,91% | -4,01% | -0,62% |
| Categoría | 3,94% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 7/2017 | 76/1999 | 1870/1901 | 1725/1850 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -6,40% | 1,15% | 40,40% | 37,59% |
| Categoría | -0,69% | 2,26% | 8,19% | 21,74% |
| Ranking | 1974/2041 | 1434/2035 | 8/2007 | 228/1841 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,00%
Ranking: 7/2055
Quintil: 1
Volatilidad: 26,95%
Ranking: 15/2054
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710781
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: AUD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
