CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL B CHF
- % 2026-1,14%
- Ranking2270/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital en un horizonte de corto a medio plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta fija, como, por ejemplo, bonos, bonos convertibles, certificados, bonos híbridos de emisores de referencia globales, en diversas divisas, con calificaciones de grado de inversión y alto rendimiento para lograr un perfil óptimo de riesgo/recompensa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,284609 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.308,59
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,14% | 1,40% | -1,11% | 10,32% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2270/2923 | 1078/2733 | 2145/2541 | 210/2394 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,36% | -1,22% | -1,39% | 6,30% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 2076/3004 | 2660/2976 | 2262/2838 | 1457/2479 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2276/2851
Quintil: 4
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 1209/2851
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1200252952
Fecha de constitución: 05/06/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
