BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP
- % 20261,46%
- Ranking808/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo
Referencia:45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 103,720900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.281,52
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,46% | 2,95% | 3,61% | 5,23% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 808/1293 | 562/1281 | 959/1263 | 543/1160 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,39% | 1,26% | 3,50% | 10,78% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 554/1304 | 641/1300 | 802/1291 | 859/1249 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 936/1300
Quintil: 4
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 1015/1300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1209827705
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
