RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND O CAP USD
- % 202617,80%
- Ranking29/60
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 194,190833 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.717,97
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | 17,80% | 29,88% | 11,55% | 6,80% |
| Categoría | 18,60% | 14,85% | 12,53% | 6,70% |
| Ranking | 29/60 | 3/60 | 38/60 | 29/60 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | -7,42% | -0,77% | 37,56% | 69,73% |
| Categoría | -4,74% | 2,08% | 30,46% | 53,66% |
| Ranking | 22/60 | 58/60 | 11/60 | 4/60 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,85%
Ranking: 10/60
Quintil: 1
Volatilidad: 23,52%
Ranking: 10/60
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269478
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
