RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND O CAP USD
- % 202623,16%
- Ranking24/69
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 203,033783 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.440,99
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | 23,16% | 29,88% | 11,55% | 6,80% |
| Categoría | 24,56% | 15,12% | 12,56% | 6,79% |
| Ranking | 24/69 | 4/69 | 41/64 | 32/63 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | -5,06% | 4,00% | 25,43% | 90,86% |
| Categoría | -3,24% | 5,03% | 25,62% | 72,77% |
| Ranking | 20/69 | 21/69 | 15/69 | 3/64 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,17%
Ranking: 9/69
Quintil: 1
Volatilidad: 24,03%
Ranking: 15/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269478
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
