PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD
- % 2025-7,59%
- Ranking301/368
- Fecha30/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,614334 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,06
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -7,59% | 13,10% | -2,36% | 0,13% |
| Categoría | 1,32% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 301/368 | 58/362 | 329/358 | 110/357 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -2,52% | -5,61% | -1,92% | 0,94% |
| Categoría | 0,29% | 1,03% | 4,95% | 13,07% |
| Ranking | 318/368 | 294/368 | 269/362 | 281/357 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 267/362
Quintil: 4
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 100/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216430
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
