BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED)
- % 2026-3,32%
- Ranking413/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,919540 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,32% | 0,48% | -1,99% | 12,04% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 413/517 | 347/493 | 460/475 | 13/447 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 3,31% | -1,45% | -4,78% | 3,97% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 11/529 | 183/527 | 437/514 | 359/466 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 495/515
Quintil: 5
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 6/515
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1266592374
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
