COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD CAP
- % 202617,72%
- Ranking15/257
- Fecha27/10/2026
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,678027 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.412,26
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 17,72% | 0,44% | 17,61% | -2,25% |
| Categoría | 10,00% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 15/257 | 170/238 | 19/235 | 140/208 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,97% | 0,77% | 15,74% | 49,30% |
| Categoría | 6,24% | -1,13% | 9,70% | 37,09% |
| Ranking | 46/262 | 38/262 | 29/254 | 28/225 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 59/248
Quintil: 2
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 143/248
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1276744858
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
