BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP
- % 2025-3,55%
- Ranking1531/2197
- Fecha27/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 140.123,324420 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,55% | 12,47% | 5,65% | -11,98% |
| Categoría | -0,30% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1531/2197 | 449/2154 | 1117/2103 | 973/2036 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,78% | 2,58% | 3,09% | 7,25% |
| Categoría | 1,92% | 2,33% | 3,35% | 7,25% |
| Ranking | 318/2202 | 921/2199 | 1121/2177 | 1103/2079 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1150/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 826/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1291092200
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
