DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)
- % 20262,92%
- Ranking34/224
- Fecha29/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 137,405600 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.396,97
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,92% | 3,88% | 8,85% | 2,72% |
| Categoría | 1,07% | 1,00% | 7,24% | 9,61% |
| Ranking | 34/224 | 97/221 | 55/221 | 207/215 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,22% | 1,34% | 3,59% | 17,23% |
| Categoría | -0,60% | 0,89% | 0,58% | 15,55% |
| Ranking | 10/233 | 54/224 | 36/224 | 119/217 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 149/222
Quintil: 4
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 195/222
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785361
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
