DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)
- % 20261,15%
- Ranking62/210
- Fecha05/03/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 135,040900 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.174,88
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,15% | 3,88% | 8,85% | 2,72% |
| Categoría | 0,74% | 0,86% | 7,41% | 9,62% |
| Ranking | 62/210 | 93/208 | 55/208 | 194/202 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,77% | 3,89% | 15,70% |
| Categoría | -0,05% | 0,98% | 1,24% | 15,61% |
| Ranking | 53/210 | 81/210 | 76/208 | 130/204 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 81/208
Quintil: 2
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 120/208
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785361
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
