DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (NOK)
- % 202611,80%
- Ranking4/224
- Fecha28/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 139,644523 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.308,20
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 11,80% | 6,13% | 4,11% | -3,51% |
| Categoría | 1,23% | 1,00% | 7,24% | 9,61% |
| Ranking | 4/224 | 14/221 | 162/221 | 214/215 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,38% | 0,57% | 13,47% | 23,85% |
| Categoría | -0,38% | 1,06% | 0,75% | 15,72% |
| Ranking | 3/233 | 168/224 | 3/224 | 39/217 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 10/222
Quintil: 1
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 14/222
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785791
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
