DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (EUR)
- % 20253,50%
- Ranking12/227
- Fecha19/06/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 131,356900 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.615,71
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,50% | 9,33% | 3,17% | -1,77% |
| Categoría | 0,41% | 7,40% | 9,62% | -11,55% |
| Ranking | 12/227 | 56/227 | 209/222 | 8/221 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,48% | 1,66% | 8,25% | 18,37% |
| Categoría | 0,71% | 0,23% | 5,58% | 18,85% |
| Ranking | 154/227 | 43/227 | 27/227 | 133/223 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 36/227
Quintil: 1
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 214/227
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303786096
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
