UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR
- % 20253,00%
- Ranking260/2839
- Fecha24/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.460,21
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,00% | -0,31% | 5,91% | · |
| Categoría | -0,37% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 260/2839 | 2205/2754 | 814/2649 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,82% | 2,01% | 2,45% | 8,43% |
| Categoría | 0,07% | -0,37% | 1,76% | 1,59% |
| Ranking | 125/2849 | 333/2848 | 1168/2786 | 845/2580 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1907/2780
Quintil: 4
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 2322/2780
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1315123684
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
