VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AQHN (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-1,43%
- Ranking1408/1608
- Fecha03/08/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,222303 EUR
Patrimonio (miles de euros):648,97
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,43% | -0,59% | 0,03% | 0,74% |
| Categoría | 2,98% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1408/1608 | 942/1502 | 1290/1427 | 985/1263 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,30% | 0,07% | -2,37% | -0,49% |
| Categoría | -0,81% | 1,97% | 6,33% | 19,34% |
| Ranking | 785/1701 | 1168/1669 | 1458/1563 | 1292/1402 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1466/1571
Quintil: 5
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 1385/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1331789450
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
