VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AQHN (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-0,07%
- Ranking305/341
- Fecha06/03/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,453688 EUR
Patrimonio (miles de euros):396,72
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,07% | -0,59% | 0,03% | 0,74% |
| Categoría | 0,95% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 305/341 | 217/341 | 287/338 | 279/334 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,47% | -0,91% | -1,25% | -0,81% |
| Categoría | -0,14% | 1,00% | 4,37% | 16,35% |
| Ranking | 257/341 | 312/341 | 265/341 | 304/338 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 219/344
Quintil: 4
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 286/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1331789450
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
