VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AQHN (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-1,58%
- Ranking1125/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,083090 EUR
Patrimonio (miles de euros):647,96
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,58% | -0,59% | 0,03% | 0,74% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 1125/1293 | 812/1281 | 1137/1263 | 903/1160 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,43% | -0,08% | -2,38% | -0,62% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 570/1304 | 919/1300 | 1209/1291 | 1146/1249 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1226/1300
Quintil: 5
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 1130/1300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1331789450
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
