OSTRUM TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)
- % 2026-0,28%
- Ranking2115/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice €STR capitalizada diariamente durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en una asignación dinámica de activos a través de múltiples clases de activos con una volatilidad semanal anualizada objetivo que oscila entre el 6% y el 9%. El proceso de asignación es flexible.
Referencia:Daily- capitalized Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 16.090,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,13
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,28% | 6,08% | 6,07% | 6,83% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 2115/2321 | 798/2204 | 1225/1998 | 940/1915 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,92% | -0,40% | -1,44% | 25,09% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 1184/2399 | 1992/2396 | 2124/2306 | 1167/1939 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 2083/2328
Quintil: 5
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 462/2326
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1335434814
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 6,00%.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
