GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX
- % 20266,20%
- Ranking969/2347
- Fecha31/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 143,402000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.309,70
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,20% | 10,07% | 6,12% | 14,19% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 969/2347 | 399/2237 | 1250/2051 | 142/1966 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,32% | 2,96% | 15,28% | 31,20% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% |
| Ranking | 1788/2416 | 1100/2397 | 498/2317 | 529/1988 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 529/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 616/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1357655890
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
