MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH CHF
- % 20261,27%
- Ranking85/780
- Fecha26/01/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,005963 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.276,96
Fecha: 26/01/2026
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,27% | 3,83% | 0,32% | 11,74% |
| Categoría | 0,28% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 85/780 | 208/777 | 694/775 | 82/754 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,99% | 0,64% | 5,66% | 16,64% |
| Categoría | 0,53% | 0,35% | -1,24% | 11,24% |
| Ranking | 186/780 | 330/780 | 100/777 | 335/754 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 205/777
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 565/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238126
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
