MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH EUR
- % 20250,62%
- Ranking291/793
- Fecha11/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.225,25
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,62% | 0,91% | 4,03% | -20,55% |
| Categoría | -1,59% | 7,67% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 291/793 | 701/798 | 551/777 | 739/763 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,23% | -3,81% | -0,24% | 4,70% |
| Categoría | -0,21% | 0,18% | -1,84% | 11,61% |
| Ranking | 250/796 | 768/796 | 281/793 | 521/770 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 297/800
Quintil: 2
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 508/800
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238639
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
