MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH EUR
- % 20254,40%
- Ranking124/809
- Fecha09/09/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.619,47
Fecha: 09/09/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 4,40% | 0,91% | 4,03% | -20,55% |
| Categoría | -2,03% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 124/809 | 709/807 | 559/786 | 748/772 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,69% | 2,26% | 1,04% | 2,43% |
| Categoría | 0,46% | 0,84% | 1,21% | 8,88% |
| Ranking | 336/811 | 161/809 | 448/808 | 551/781 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 526/808
Quintil: 4
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 570/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238639
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
