T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I
- % 2025-0,53%
- Ranking1558/2075
- Fecha16/10/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,186025 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.826,37
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,53% | 16,13% | 9,36% | -9,21% |
| Categoría | 4,72% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1558/2075 | 242/1981 | 559/1938 | 592/1842 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,22% | 4,61% | 2,90% | 21,19% |
| Categoría | 1,65% | 4,14% | 5,22% | 17,55% |
| Ranking | 602/2118 | 816/2118 | 1169/2035 | 890/1920 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 883/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 374/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1417861645
Fecha de constitución: 08/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
