T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I

• % 2025 0,30%
• Ranking 1509/2065
• Fecha 11/12/2025

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.

Referencia: MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,329691 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.176,89

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,30%	16,13%	9,36%	-9,21%
Categoría	5,27%	8,48%	6,37%	-13,65%
Ranking	1509/2065	242/1972	558/1926	586/1830
Quintil	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,75%	2,43%	-0,93%	23,72%
Categoría	-0,23%	2,12%	3,38%	16,76%
Ranking	1488/2114	836/2107	1444/2064	593/1916
Quintil	4	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1426/2075

Quintil: 4

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 386/2075

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1417861645

Fecha de constitución: 08/07/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD