T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I

• % 2026 10,42%
• Ranking 322/2308
• Fecha 11/09/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.

Referencia: MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,237405 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.444,40

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,42%	0,83%	16,13%	9,36%
Categoría	4,22%	5,78%	8,50%	6,14%
Ranking	322/2308	1568/2197	231/2012	544/1927
Quintil	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,11%	3,18%	13,70%	33,01%
Categoría	-1,66%	1,46%	6,90%	22,92%
Ranking	947/2392	340/2366	403/2280	435/1905
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 555/2330

Quintil: 2

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 1293/2329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1417861645

Fecha de constitución: 08/07/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD