T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I

• % 2025 0,35%
• Ranking 1528/2075
• Fecha 23/10/2025

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.

Referencia: MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,338049 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.165,34

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,35%	16,13%	9,36%	-9,21%
Categoría	5,08%	8,48%	6,37%	-13,65%
Ranking	1528/2075	242/1981	559/1938	592/1842
Quintil	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,34%	5,39%	2,97%	22,60%
Categoría	1,61%	3,81%	5,65%	19,37%
Ranking	689/2118	551/2118	1269/2044	869/1923
Quintil	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 883/2042

Quintil: 3

Volatilidad: 11,51%

Ranking: 374/2042

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1417861645

Fecha de constitución: 08/07/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD