GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD CAP MDIS
- % 2025-10,77%
- Ranking386/399
- Fecha24/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,470837 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.364,63
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -10,77% | 1,58% | -4,90% | -11,58% |
| Categoría | -6,50% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 386/399 | 326/396 | 349/351 | 218/337 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,39% | -7,62% | -9,27% | -19,48% |
| Categoría | -0,65% | -4,45% | -2,23% | 0,41% |
| Ranking | 345/399 | 392/399 | 395/396 | 343/344 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 384/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 155/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1420492958
Fecha de constitución: 14/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
