EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION A CHF (H) CAP

  • % 20251,19%
  • Ranking1232/2830
  • Fecha09/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 116,349769 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.532,46

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,19%-1,47%10,51%-5,16%
Categoría0,78%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1232/28302351/2746144/2644644/2520
Quintil3512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,07%0,50%1,20%11,80%
Categoría0,18%1,47%0,90%4,71%
Ranking2024/28432347/28441186/2798876/2603
Quintil4532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1315/2791

Quintil: 3

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 1417/2791

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1426148802

Fecha de constitución: 15/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.