HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
- % 20260,37%
- Ranking260/293
- Fecha21/01/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 205,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):531.292,05
Fecha: 21/01/2026
1 día: 1,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,37% | 9,97% | 11,15% | 25,52% |
| Categoría | 1,99% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 260/293 | 41/293 | 218/290 | 19/281 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,68% | 4,01% | 5,41% | 42,70% |
| Categoría | 1,54% | 4,47% | 3,55% | 32,68% |
| Ranking | 238/293 | 155/293 | 64/293 | 37/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 39/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 225/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
