VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP
- % 20253,62%
- Ranking175/421
- Fecha25/11/2025
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,644070 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.424,12
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,62% | 6,89% | 9,73% | -14,98% |
| Categoría | 2,86% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 175/421 | 139/421 | 24/408 | 340/395 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,13% | 1,71% | 2,85% | 18,55% |
| Categoría | -0,39% | 1,31% | 2,51% | 12,76% |
| Ranking | 126/428 | 177/427 | 192/417 | 58/397 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 140/426
Quintil: 2
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 164/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542349
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
