VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP
- % 20261,26%
- Ranking65/424
- Fecha09/01/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,852150 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.378,46
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,26% | 4,33% | 6,89% | 9,73% |
| Categoría | 0,66% | 3,35% | 4,48% | 6,53% |
| Ranking | 65/424 | 164/416 | 138/416 | 23/403 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,67% | 1,92% | 5,53% | 21,69% |
| Categoría | 0,99% | 1,13% | 4,22% | 14,15% |
| Ranking | 62/422 | 98/423 | 137/416 | 50/399 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 162/426
Quintil: 2
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 191/426
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542349
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
