BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I CHF
- % 20263,66%
- Ranking637/1363
- Fecha03/02/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 232,421236 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.618,58
Fecha: 03/02/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,66% | 18,79% | -0,84% | 12,30% |
| Categoría | 3,72% | 16,27% | 7,77% | 13,65% |
| Ranking | 637/1363 | 334/1386 | 1296/1372 | 818/1341 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,66% | 4,35% | 16,10% | 23,20% |
| Categoría | 3,24% | 7,15% | 14,28% | 36,86% |
| Ranking | 435/1363 | 980/1363 | 368/1351 | 972/1303 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 249/1390
Quintil: 1
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 231/1390
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743469
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
