UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR A ACC
- % 20260,35%
- Ranking175/525
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,990100 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,50
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,35% | 2,95% | 4,55% | · |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,62% | 7,04% |
| Ranking | 175/525 | 174/527 | 246/517 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,94% | 0,41% | 1,03% | 13,29% |
| Categoría | -1,02% | 0,28% | 0,44% | 11,69% |
| Ranking | 193/530 | 305/530 | 186/518 | 207/502 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 188/523
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 424/523
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1479968452
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
